两只封闭式基金暴涨 孟加拉资产管理公司称无未披露消息

资产管理公司ICB资产管理有限公司 (ICB Asset Management Company Limited) 已向达卡证券交易所 (Dhaka Stock Exchange, DSE) 作出说明,称旗下管理的两只封闭式基金近期价格和成交量暴涨,背后并不存在任何未披露的价格敏感信息。这一澄清于9月23日作出,回应的是交易所针对Prime Finance First Mutual Fund和Phoenix Finance 1st Mutual Fund异常价格波动所发出的问询函。

据达卡交易所数据,Prime Finance First Mutual Fund的单位价格9月23日大涨52%,升至33.60塔卡,而本月初仅为20.80塔卡。这波上涨发生时,该基金已连续两个财年未分红,且处于净亏损状态。

不过,该基金在2026年上半年已显现财务回暖迹象。2026年1月至6月,每单位收益 (EPU) 升至1.21塔卡,而去年同期为每单位亏损0.17塔卡。截至2026年6月30日,按市场价计算的每单位净资产值 (NAV) 为9.80塔卡,高于2025年12月记录的8.59塔卡。每单位净经营现金流 (NOCFPU) 仍为负值,为负1.64塔卡。

同样,Phoenix Finance 1st Mutual Fund的单位价格在9月1日至9月22日期间上涨48%,达到18.50塔卡,周三出现小幅回调,下跌3.78%,收于17.80塔卡。该基金受托人建议截至2026年6月30日的财年不分红,这将是继2024和2025财年净亏损之后连续第三个财年不派息。

2026财年,该基金报告每单位收益为1.64塔卡,较2025财年每单位亏损0.17塔卡有所恢复。其按市场价计算的每单位净资产值为8.84塔卡,按成本价计算的净资产值为12.13塔卡,每单位净经营现金流为负0.47塔卡。

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